Quando hai assegni in sospeso che devi riconciliare per bilanciare i tuoi conti, devi cancellare ogni assegno per assicurarti che il processo di riconciliazione mostri un saldo di apertura corretto. Fino a quando non avrai inserito e cancellato gli assegni in sospeso, il processo di riconciliazione non funzionerà correttamente. Se non si dispone di un conto di compensazione, è necessario creare un conto di compensazione da utilizzare con gli assegni in sospeso. Dopo aver creato un conto di compensazione e aver inserito gli assegni nel registro, puoi riconciliare gli assegni per aggiornare correttamente i tuoi conti.
Crea un conto di compensazione
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Fai clic su "Elenchi" e seleziona "Piano dei conti". Fare clic sul pulsante "Account" e selezionare "Nuovo".
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Seleziona "Banca" e fai clic su "Continua".
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Digita "Clearing Account" nel campo Account Name. Fai clic su "Salva e chiudi".
Inserisci assegni
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Seleziona il menu "Banca" e seleziona "Scrivi assegni".
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Immettere le informazioni per l'assegno compreso il beneficiario, il numero dell'assegno, la data e il totale dell'assegno.
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Fai clic su "Spese" e seleziona il tuo Conto di compensazione dall'elenco di opzioni.
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Fare clic su "Salva e nuovo" e completare il processo fino a quando non sono stati inseriti tutti gli assegni in sospeso. Al termine, seleziona "Salva e chiudi".
Riconciliare i controlli
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Fai clic sul menu "Servizi bancari" e seleziona "Riconcilia".
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Selezionare l'account appropriato dalla finestra Inizia riconciliazione.
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Immettere la "Data dell'estratto conto". Usa la data per la creazione iniziale dell'account.
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Immettere il "Saldo finale". Utilizza il saldo iniziale del tuo estratto conto. Fai clic su "Continua".
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Seleziona ciascuno degli assegni in sospeso che hai inserito in precedenza. Assicurati che la differenza nella parte inferiore del registro visualizzi "0.00". In caso contrario, ricontrolla i totali dell'assegno che hai inserito nel conto di compensazione.
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Fai clic su "Riconcilia ora".
